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首页 > 基金> 鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)
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鹏扬中债3-5年国开债指数A

(014101)
净值：
1.0491
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1321 2025-07-18
  • 净值走势
鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0491-0.01%
2025-07-171.04920.02%
2025-07-161.0490-0.01%
2025-07-151.04910.10%
2025-07-141.0480-0.05%
2025-07-111.0485-0.01%
2025-07-101.0486-0.09%
2025-07-091.0495-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.78亿元 份额规模 4.5582亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.04%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 9.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.990.26527,193,139.41
2025-03-31-102.910.10602,209,799.37
2024-12-31-110.230.361,192,087,291.96
2024-09-30-121.190.41739,398,680.83
2024-06-30-134.450.01634,813,232.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-17-焦翠7059.24
2022-09-13-王黎骁104311.84
2022-04-272023-08-17施红俊4773.88
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