首页 > 基金> 鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)

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鹏扬中债3-5年国开债指数A

(014101)

净值：

1.0441

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1271

2025-04-18

净值走势

鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0441	0.01%
2025-04-17	1.0440	-0.07%
2025-04-16	1.0447	0.02%
2025-04-15	1.0445	-0.04%
2025-04-14	1.0449	-0.02%
2025-04-11	1.0451	0.09%
2025-04-10	1.0442	0.07%
2025-04-09	1.0435	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王黎骁焦翠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.67亿元	份额规模	10.2293亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	0.99%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	4.89%
最近两年	11.03%

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基金要闻

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鹏扬中债3-5年国开债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.23	0.36	1,192,087,291.96
2024-09-30	-	121.19	0.41	739,398,680.83
2024-06-30	-	134.45	0.01	634,813,232.51
2024-03-31	-	113.34	0.08	192,353,429.20
2023-12-31	-	119.81	0.31	299,249,911.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-17	-	焦翠	613	8.72
2022-09-13	-	王黎骁	951	11.31
2022-04-27	2023-08-17	施红俊	477	3.88

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基金公告

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