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首页 > 基金> 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A

(014097)
净值：
1.1080
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1080 2025-04-18
  • 净值走势
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10800.00%
2025-04-171.10800.00%
2025-04-161.10800.01%
2025-04-151.10790.00%
2025-04-141.10790.02%
2025-04-111.10770.01%
2025-04-101.10760.00%
2025-04-091.10760.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 黄乐婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.23亿元 份额规模 47.3253亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.36%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.421.187,620,430,545.12
2024-09-30-112.751.067,985,379,821.36
2024-06-30-125.786.648,497,608,473.30
2024-03-31-113.745.1710,560,533,982.33
2023-12-31-115.182.865,417,367,724.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-黄乐婷7677.27
2022-01-24-陈钟闻118210.80
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