基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银经济新动力混合C(014096) |
净值：
2.9679
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：2.9679 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 5,499,400.00 | 238,069,026.00 | 9.98 |
| 600900 | 长江电力 | 8,559,000.00 | 238,025,790.00 | 9.98 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,502,100.00 | 237,979,461.00 | 9.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 25,037,630.00 | 237,857,485.00 | 9.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,395,766.00 | 235,753,109.28 | 9.88 |
| 601288 | 农业银行 | 42,611,900.00 | 220,729,642.00 | 9.25 |
| 601229 | 上海银行 | 14,580,178.00 | 143,614,753.30 | 6.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,893,342.00 | 100,526,090.44 | 4.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,158,730.00 | 74,492,061.20 | 3.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,601,800.00 | 65,527,516.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,034,003,999.94 | 43.34 | 50.44 |
| 制造业 | 673,718,099.86 | 28.24 | 32.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,895,029.96 | 12.11 | 14.09 |
| 租赁和商务服务业 | 47,509,710.30 | 1.99 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,616,580.12 | 0.24 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.95 | 13.10 | 2,385,678,039.43 |
| 2024-12-31 | 60.74 | 4.95 | 36.22 | 2,861,821,017.42 |
| 2024-09-30 | 50.73 | 5.15 | 41.30 | 2,732,972,331.79 |
| 2024-06-30 | 52.23 | 4.21 | 43.81 | 2,853,464,518.54 |
| 2024-03-31 | 64.91 | 5.42 | 29.83 | 2,821,159,024.74 |
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