基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉盈一年持有混合C(014095) |
净值：
1.0980
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0980 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 6,466,915.79 | 2.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 119,000.00 | 5,062,553.10 | 2.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,240.00 | 4,866,565.60 | 1.96 |
| 00941 | 中国移动 | 55,500.00 | 4,291,990.05 | 1.73 |
| 605090 | 九丰能源 | 149,200.00 | 3,816,536.00 | 1.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 112,300.00 | 3,070,282.00 | 1.24 |
| 601668 | 中国建筑 | 565,000.00 | 2,971,900.00 | 1.20 |
| 01171 | 兖矿能源 | 343,200.00 | 2,555,892.12 | 1.03 |
| 002439 | 启明星辰 | 142,900.00 | 2,353,563.00 | 0.95 |
| 300181 | 佐力药业 | 131,300.00 | 2,171,702.00 | 0.88 |
| 600188 | 兖矿能源 | 82,290.00 | 1,096,102.80 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,552,602.60 | 13.12 | 64.79 |
| 建筑业 | 4,854,961.00 | 1.96 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,367,015.00 | 1.76 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,078,955.00 | 1.24 | 6.13 |
| 采矿业 | 2,475,034.80 | 1.00 | 4.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,259,955.00 | 0.51 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,052,502.00 | 0.42 | 2.09 |
| 房地产业 | 604,955.00 | 0.24 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.03 | 104.37 | 2.66 | 248,185,982.84 |
| 2024-12-31 | 28.85 | 100.65 | 3.40 | 274,439,415.74 |
| 2024-09-30 | 29.26 | 95.06 | 3.50 | 318,824,719.12 |
| 2024-06-30 | 28.25 | 96.37 | 3.28 | 366,252,040.23 |
| 2024-03-31 | 27.84 | 93.33 | 4.21 | 409,379,655.79 |
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