基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉盈一年持有混合A(014094) |
净值：
1.1795
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1795 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,640.00 | 4,449,160.80 | 1.88 |
| 00941 | 中国移动 | 55,500.00 | 4,408,411.90 | 1.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 107,500.00 | 4,382,147.74 | 1.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,400.00 | 4,311,881.99 | 1.82 |
| 605090 | 九丰能源 | 149,200.00 | 3,850,852.00 | 1.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 112,300.00 | 2,782,794.00 | 1.18 |
| 00763 | 中兴通讯 | 105,200.00 | 2,331,272.50 | 0.99 |
| 300181 | 佐力药业 | 123,500.00 | 2,140,255.00 | 0.91 |
| 300408 | 三环集团 | 58,800.00 | 1,963,920.00 | 0.83 |
| 601117 | 中国化学 | 235,800.00 | 1,808,586.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,283,904.60 | 11.96 | 64.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,381,942.00 | 1.85 | 10.03 |
| 采矿业 | 2,816,778.00 | 1.19 | 6.45 |
| 建筑业 | 1,808,586.00 | 0.76 | 4.14 |
| 房地产业 | 1,624,334.00 | 0.69 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,400,987.00 | 0.59 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,373,832.00 | 0.58 | 3.14 |
| 金融业 | 1,139,408.00 | 0.48 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 863,052.00 | 0.37 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.16 | 106.36 | 3.25 | 236,442,821.05 |
| 2025-03-31 | 29.03 | 104.37 | 2.66 | 248,185,982.84 |
| 2024-12-31 | 28.85 | 100.65 | 3.40 | 274,439,415.74 |
| 2024-09-30 | 29.26 | 95.06 | 3.50 | 318,824,719.12 |
| 2024-06-30 | 28.25 | 96.37 | 3.28 | 366,252,040.23 |
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