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首页 > 基金> 华夏优选配置股票(FOF)C(014092)
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华夏优选配置股票(FOF)C

(014092)
净值：
0.7706
日增长率：
-3.00%
累计净值：0.7706 2025-09-04
  • 净值走势
华夏优选配置股票(FOF)C(014092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.7706-3.00%
2025-09-030.7944-0.87%
2025-09-020.8014-1.58%
2025-09-010.81431.12%
2025-08-290.80530.55%
2025-08-280.80092.30%
2025-08-270.7829-1.16%
2025-08-260.7921-0.58%
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基金情况

基金全称 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1293亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.78%
最近一月 8.09%
最近三月 16.37%
最近六月 0.00%
最近一年 31.86%
最近两年 0.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份75,100.003,502,664.000.98
688378奥来德59,231.003,473,305.840.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,975,969.841.95100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.031.25209,240,190.47
2025-03-31-5.1713.86211,827,356.33
2024-12-31-5.900.84228,707,311.40
2024-09-30-4.980.63251,362,388.11
2024-06-30-5.660.47226,286,588.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-李晓易1345-20.56
2021-12-302022-05-24郑铮145-17.38
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