基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(014090) |
净值：
0.7060
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.7060 | 2024-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000777 | 中核科技 | 4,500.00 | 65,430.00 | 0.21 |
| 002484 | 江海股份 | 3,300.00 | 52,998.00 | 0.17 |
| 688663 | 新风光 | 1,800.00 | 50,472.00 | 0.16 |
| 600642 | 申能股份 | 7,600.00 | 48,792.00 | 0.15 |
| 300138 | 晨光生物 | 2,400.00 | 32,232.00 | 0.10 |
| 601117 | 中国化学 | 4,800.00 | 30,528.00 | 0.10 |
| 002384 | 东山精密 | 1,200.00 | 21,816.00 | 0.07 |
| 603816 | 顾家家居 | 500.00 | 17,500.00 | 0.06 |
| 603855 | 华荣股份 | 800.00 | 15,968.00 | 0.05 |
| 000922 | 佳电股份 | 1,500.00 | 15,405.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,020.00 | 1.30 | 71.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,988.00 | 0.19 | 10.46 |
| 建筑业 | 54,258.00 | 0.17 | 9.46 |
| 金融业 | 12,920.00 | 0.04 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,299.00 | 0.04 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 10,710.00 | 0.03 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,080.00 | 0.03 | 1.41 |
| 住宿和餐饮业 | 6,248.00 | 0.02 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | 6.46 | 4.74 | 14,174,578.54 |
| 2024-06-30 | - | 7.37 | 3.22 | 13,740,381.14 |
| 2024-03-31 | - | 6.76 | 9.63 | 16,390,797.56 |
| 2023-12-31 | 1.82 | 6.44 | 0.97 | 31,478,861.53 |
| 2023-09-30 | 3.18 | 5.87 | 0.15 | 34,334,981.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-23 | 2024-11-12 | 丁鹏飞 | 453 | 7.92 |
| 2023-08-28 | 2024-11-12 | 刘斌 | 601 | -5.77 |
| 2021-11-29 | 2024-02-21 | 周桓 | 814 | -36.29 |
| 2021-11-11 | 2022-07-06 | 赵楠 | 237 | -8.75 |
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