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永赢稳健增强债券A(014088)
永赢稳健增强债券A
(014088)
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累计净值：1.0364
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0364 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 1.0350 | 0.15% |
| 2025-04-28 | 1.0335 | 0.13% |
| 2025-04-25 | 1.0322 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.0314 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.0335 | 0.32% |
| 2025-04-22 | 1.0302 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 1.0289 | 0.36% |
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基金全称
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永赢稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 余国豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.59亿元
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份额规模
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38.7315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.32%
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最近两年
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4.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 362,100.00 | 135,751,290.00 | 2.47 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,525,953.00 | 118,948,036.35 | 2.16 |
| 689009 | 九号公司 | 1,342,484.00 | 87,529,956.80 | 1.59 |
| 603530 | 神马电力 | 2,892,400.00 | 81,594,604.00 | 1.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 440,600.00 | 63,632,727.54 | 1.16 |
| 600590 | 泰豪科技 | 6,538,960.00 | 62,447,068.00 | 1.14 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,203,700.00 | 56,568,979.00 | 1.03 |
| 600595 | 中孚实业 | 13,569,900.00 | 55,772,289.00 | 1.01 |
| 301187 | 欧圣电气 | 1,301,600.00 | 49,590,960.00 | 0.90 |
| 301004 | 嘉益股份 | 429,200.00 | 44,851,400.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,032,279,372.88 | 18.78 | 92.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,373,817.40 | 1.03 | 5.03 |
| 采矿业 | 28,762,400.00 | 0.52 | 2.57 |
| 金融业 | 2,372,490.00 | 0.04 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.18 | 90.90 | 0.38 | 5,496,031,282.79 |
| 2024-12-31 | 15.57 | 83.63 | 1.64 | 997,886,008.04 |
| 2024-09-30 | 25.95 | 82.14 | 7.21 | 629,152,825.22 |
| 2024-06-30 | 25.50 | 86.87 | 2.52 | 600,677,067.89 |
| 2024-03-31 | 21.46 | 85.97 | 4.49 | 597,967,776.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 余国豪 | 339 | 7.37 |
| 2023-12-28 | - | 高楠 | 493 | 11.26 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 杨凡颖 | 935 | -5.08 |
| 2021-12-28 | 2023-12-04 | 常远 | 706 | -6.46 |
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