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永赢稳健增强债券A(014088)
永赢稳健增强债券A
(014088)
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累计净值：1.1638
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1638 | 0.15% |
| 2025-09-02 | 1.1621 | -0.51% |
| 2025-09-01 | 1.1680 | 0.67% |
| 2025-08-29 | 1.1602 | 0.48% |
| 2025-08-28 | 1.1547 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 1.1512 | -0.35% |
| 2025-08-26 | 1.1553 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 1.1569 | 0.48% |
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基金全称
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永赢稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 余国豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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59.10亿元
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份额规模
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54.5540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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4.27%
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最近三月
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11.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.75%
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最近两年
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21.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 764,000.00 | 185,748,164.68 | 2.47 |
| 301061 | 匠心家居 | 2,225,799.00 | 172,588,454.46 | 2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,112,080.00 | 162,207,988.80 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 754,040.00 | 95,778,160.80 | 1.27 |
| 01801 | 信达生物 | 1,236,500.00 | 88,405,892.12 | 1.17 |
| 09926 | 康方生物 | 984,350.00 | 82,541,490.49 | 1.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 609,923.00 | 81,961,452.74 | 1.09 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 1,150,000.00 | 80,228,801.25 | 1.07 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,703,000.00 | 77,114,437.28 | 1.02 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,081,300.00 | 71,614,499.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 869,337,676.93 | 11.55 | 94.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,343,197.00 | 0.56 | 4.61 |
| 金融业 | 5,939,800.00 | 0.08 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.88 | 84.77 | 1.00 | 7,528,081,604.62 |
| 2025-03-31 | 22.18 | 90.90 | 0.38 | 5,496,031,282.79 |
| 2024-12-31 | 15.57 | 83.63 | 1.64 | 997,886,008.04 |
| 2024-09-30 | 25.95 | 82.14 | 7.21 | 629,152,825.22 |
| 2024-06-30 | 25.50 | 86.87 | 2.52 | 600,677,067.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 余国豪 | 463 | 20.56 |
| 2023-12-28 | - | 高楠 | 617 | 24.94 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 杨凡颖 | 935 | -5.08 |
| 2021-12-28 | 2023-12-04 | 常远 | 706 | -6.46 |
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