首页 > 基金> 兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)

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兴证全球恒悦180天持有债券A

(014086)

净值：

1.1464

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1464

2025-07-21

净值走势

兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1464	-0.02%
2025-07-18	1.1466	0.02%
2025-07-17	1.1464	0.03%
2025-07-16	1.1461	0.02%
2025-07-15	1.1459	0.03%
2025-07-14	1.1455	-0.01%
2025-07-11	1.1456	-0.01%
2025-07-10	1.1457	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	田志祥
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	78.95亿元	份额规模	69.0186亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.24%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	6.87%

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基金要闻

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兴证全球恒悦180天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.30	0.44	13,656,476,736.68
2025-03-31	-	125.24	0.33	13,251,880,763.94
2024-12-31	-	133.34	0.16	13,418,836,869.72
2024-09-30	-	126.53	0.15	12,046,708,632.93
2024-06-30	-	109.04	0.19	11,189,273,239.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-08	-	田志祥	1323	14.64

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基金公告

08-20兴证全球恒悦180天持有债券A,兴证全球恒悦180天持有债券C: 关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告

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