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首页 > 基金> 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C

(014084)
净值：
1.1356
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1356 2025-07-18
  • 净值走势
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.13560.00%
2025-07-171.13560.01%
2025-07-161.13550.01%
2025-07-151.13540.02%
2025-07-141.13520.00%
2025-07-111.1352-0.02%
2025-07-101.1354-0.02%
2025-07-091.13560.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 白严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.64亿元 份额规模 20.8494亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.170.042,974,007,469.72
2025-03-31-132.320.452,614,954,341.18
2024-12-31-130.820.043,667,488,566.70
2024-09-30-133.890.537,216,328,983.04
2024-06-30-116.350.017,439,986,355.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-白严7767.69
2021-11-19-程嘉伟134113.56
2021-11-192022-12-07王宇超3833.23
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