基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) |
净值：
1.1299
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1299 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 132.32 | 0.45 | 2,614,954,341.18 |
| 2024-12-31 | - | 130.82 | 0.04 | 3,667,488,566.70 |
| 2024-09-30 | - | 133.89 | 0.53 | 7,216,328,983.04 |
| 2024-06-30 | - | 116.35 | 0.01 | 7,439,986,355.94 |
| 2024-03-31 | - | 126.02 | 0.03 | 4,988,307,276.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 白严 | 730 | 7.14 |
| 2021-11-19 | - | 程嘉伟 | 1295 | 12.98 |
| 2021-11-19 | 2022-12-07 | 王宇超 | 383 | 3.23 |
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