基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079) |
净值：
0.7725
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.7725 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.20 | 1.50 | 50,620,146.83 |
| 2024-09-30 | - | 4.83 | 0.99 | 54,265,368.02 |
| 2024-06-30 | - | 5.31 | 1.38 | 49,744,145.72 |
| 2024-03-31 | - | 5.75 | 0.98 | 45,759,494.71 |
| 2023-12-31 | - | - | 4.72 | 52,560,089.09 |
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