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华商鸿源三个月定开纯债债券

(014076)

净值:
1.0225
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0806 2025-04-30
  • 净值走势
华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02250.03%
2025-04-291.02220.13%
2025-04-281.02090.05%
2025-04-251.02040.00%
2025-04-241.0204-0.01%
2025-04-231.0205-0.05%
2025-04-221.02100.05%
2025-04-211.0205-0.05%
基金全称 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 胡中原
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.13亿元 份额规模 69.1058亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.75%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.340.167,013,231,698.41
2024-12-31-99.950.086,261,599,132.95
2024-09-30-104.550.315,805,355,173.69
2024-06-30-98.733.296,392,156,095.82
2024-03-31-103.190.186,153,260,935.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-28-胡中原11318.27
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