基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实内需精选混合A(014074) |
净值：
0.7656
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7656 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 707,700.00 | 32,164,965.00 | 9.72 |
| 000333 | 美的集团 | 414,500.00 | 31,178,690.00 | 9.42 |
| 000858 | 五粮液 | 219,156.00 | 30,690,606.24 | 9.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,500.00 | 29,927,297.70 | 9.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 409,946.00 | 25,662,619.60 | 7.75 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,127,000.00 | 18,326,442.73 | 5.54 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3,304,000.00 | 16,675,017.07 | 5.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 460,257.00 | 13,103,516.79 | 3.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,600.00 | 10,427,247.44 | 3.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 281,500.00 | 10,148,075.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,037,579.49 | 55.60 | 91.47 |
| 批发和零售业 | 9,955,956.00 | 3.01 | 4.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,208,266.00 | 2.18 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.53 | 5.94 | 4.45 | 330,989,095.58 |
| 2024-09-30 | 93.39 | 5.41 | 1.40 | 362,440,236.31 |
| 2024-06-30 | 71.96 | 5.96 | 22.31 | 328,680,903.43 |
| 2024-03-31 | 92.13 | 5.13 | 2.98 | 372,542,368.59 |
| 2023-12-31 | 86.27 | 8.30 | 7.16 | 401,011,732.37 |
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