基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕同纯债债券C(014073) |
净值：
1.0588
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1133 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 132.34 | 0.58 | 2,281,417,463.61 |
| 2025-03-31 | - | 111.03 | 1.81 | 3,903,728,433.17 |
| 2024-12-31 | - | 116.68 | 0.64 | 5,335,428,012.56 |
| 2024-09-30 | - | 96.10 | 3.58 | 4,684,093,298.73 |
| 2024-06-30 | - | 99.91 | 0.76 | 2,437,835,627.59 |
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