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首页 > 基金> 汇安裕同纯债债券A(014072)
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汇安裕同纯债债券A

(014072)
净值：
1.0610
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1170 2025-09-04
  • 净值走势
汇安裕同纯债债券A(014072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.06100.00%
2025-09-031.06090.00%
2025-09-021.06090.01%
2025-09-011.06080.00%
2025-08-291.06080.01%
2025-08-281.06070.00%
2025-08-271.06070.01%
2025-08-261.06060.00%
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基金情况

基金全称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.67亿元 份额规模 12.8785亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.340.582,281,417,463.61
2025-03-31-111.031.813,903,728,433.17
2024-12-31-116.680.645,335,428,012.56
2024-09-30-96.103.584,684,093,298.73
2024-06-30-99.910.762,437,835,627.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-张昆117211.81
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