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首页 > 基金> 汇安裕同纯债债券A(014072)
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汇安裕同纯债债券A

(014072)
净值：
1.0718
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1148 2025-04-18
  • 净值走势
汇安裕同纯债债券A(014072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07180.00%
2025-04-171.0718-0.05%
2025-04-161.07230.02%
2025-04-151.0721-0.01%
2025-04-141.0722-0.01%
2025-04-111.07230.02%
2025-04-101.07210.03%
2025-04-091.07180.02%
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基金情况

基金全称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.37亿元 份额规模 28.6143亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 8.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.680.645,335,428,012.56
2024-09-30-96.103.584,684,093,298.73
2024-06-30-99.910.762,437,835,627.59
2024-03-31-129.730.951,323,898,723.13
2023-12-31-126.950.98993,678,824.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-张昆103311.58
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