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首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C

(014071)
净值：
0.8370
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8370 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.83700.00%
2025-04-150.84250.00%
2025-04-140.84250.00%
2025-04-110.83760.00%
2025-04-100.83060.00%
2025-04-090.81690.00%
2025-04-080.80740.00%
2025-04-070.8049-7.16%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.2335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -6.49%
最近三月 -2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 -9.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--9.3850,985,148.88
2024-09-30--12.3058,132,808.73
2024-06-30--12.6055,560,774.52
2024-03-31-1.5610.4558,746,308.65
2023-12-31--10.9562,812,144.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-李彪1006-16.30
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