基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信悦享混合C(014069) |
净值：
0.8546
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.8546 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 821,000.00 | 16,009,500.00 | 9.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 560,537.00 | 10,425,988.20 | 6.31 |
| 01378 | 中国宏桥 | 495,000.00 | 8,118,000.00 | 4.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 205,700.00 | 7,388,744.00 | 4.47 |
| 002294 | 信立泰 | 150,100.00 | 7,104,233.00 | 4.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,900.00 | 6,689,910.00 | 4.05 |
| 000975 | 山金国际 | 342,300.00 | 6,483,162.00 | 3.92 |
| 601857 | 中国石油 | 751,400.00 | 6,424,470.00 | 3.89 |
| 000333 | 美的集团 | 87,800.00 | 6,339,160.00 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 90,900.00 | 6,322,095.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,591,751.53 | 39.68 | 53.40 |
| 采矿业 | 41,497,642.36 | 25.11 | 33.79 |
| 金融业 | 9,413,875.00 | 5.70 | 7.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,322,095.00 | 3.82 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 9.56 | 165,294,864.92 |
| 2025-03-31 | 91.72 | - | 8.48 | 162,490,182.44 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.69 | 69,258,189.15 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 8.47 | 77,950,172.94 |
| 2024-06-30 | 89.26 | - | 10.01 | 81,649,181.26 |
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