基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信悦享混合A(014068) |
净值：
0.6843
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.6843 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 343,200.00 | 5,189,184.00 | 7.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 291,231.00 | 5,157,701.01 | 7.45 |
| 01288 | 农业银行 | 942,000.00 | 3,862,200.00 | 5.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 522,100.00 | 3,837,435.00 | 5.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 337,000.00 | 3,669,930.00 | 5.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 147,100.00 | 3,421,546.00 | 4.94 |
| 01088 | 中国神华 | 108,658.00 | 3,380,350.38 | 4.88 |
| 601318 | 中国平安 | 62,200.00 | 3,274,830.00 | 4.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 566,000.00 | 3,203,560.00 | 4.63 |
| 601601 | 中国太保 | 91,400.00 | 3,114,912.00 | 4.50 |
| 601088 | 中国神华 | 46,800.00 | 2,034,864.00 | 2.94 |
| 02601 | 中国太保 | 79,400.00 | 1,853,196.00 | 2.68 |
| 600938 | 中国海油 | 53,200.00 | 1,569,932.00 | 2.27 |
| 02600 | 中国铝业 | 210,670.00 | 876,387.20 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 15,073,531.00 | 21.76 | 49.12 |
| 制造业 | 8,540,007.00 | 12.33 | 27.83 |
| 金融业 | 6,389,742.00 | 9.23 | 20.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 682,496.00 | 0.99 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.69 | 69,258,189.15 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 8.47 | 77,950,172.94 |
| 2024-06-30 | 89.26 | - | 10.01 | 81,649,181.26 |
| 2024-03-31 | 87.80 | - | 12.73 | 73,717,091.45 |
| 2023-12-31 | 82.70 | - | 18.61 | 49,215,567.33 |
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