首页 > 基金> 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)

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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)

(014067)

净值：

0.9741

日增长率：

0.03%

累计净值：0.9741

2025-04-28

净值走势

国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9741	0.03%
2025-04-25	0.9738	-0.35%
2025-04-24	0.9772	-0.22%
2025-04-23	0.9794	-1.79%
2025-04-22	0.9973	-0.03%
2025-04-21	0.9976	1.63%
2025-04-18	0.9816	-0.74%
2025-04-17	0.9889	-0.56%

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基金情况

基金全称	国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.3908亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.54%
最近一月	-5.85%
最近三月	-2.82%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.94%
最近两年	-0.84%

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基金要闻

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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600988	赤峰黄金	119,000.00	2,725,100.00	6.74
601899	紫金矿业	61,000.00	1,105,320.00	2.73
000831	中国稀土	13,000.00	411,710.00	1.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	3,830,420.00	9.47	90.29
制造业	411,710.00	1.02	9.71

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	10.49	6.02	0.88	40,432,523.18
2024-12-31	17.66	6.39	1.72	47,574,518.70
2024-09-30	16.02	5.04	3.30	78,047,354.16
2024-06-30	10.87	5.26	1.31	78,395,627.28
2024-03-31	13.44	5.48	0.44	138,846,715.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	曾辉	491	1.49
2022-07-05	2024-08-16	周珞晏	773	-4.46

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基金公告

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