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首页 > 基金> 富国安慧短债债券A(014059)
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富国安慧短债债券A

(014059)
净值：
1.0823
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0823 2025-04-18
  • 净值走势
富国安慧短债债券A(014059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08230.00%
2025-04-171.08230.01%
2025-04-161.08220.01%
2025-04-151.08210.00%
2025-04-141.08210.01%
2025-04-111.08200.02%
2025-04-101.08180.00%
2025-04-091.08180.00%
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基金情况

基金全称 富国安慧短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.25亿元 份额规模 5.8014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.40%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 6.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.110.232,817,548,539.04
2024-09-30-118.040.682,042,612,480.25
2024-06-30-117.390.292,165,396,344.02
2024-03-31-123.450.781,606,894,206.21
2023-12-31-127.730.051,133,859,587.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-吴旅忠8587.85
2022-06-152024-08-08张波7856.61
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