基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金安均衡精选混合A(014057) |
净值：
0.6967
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.6967 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 9,072,000.00 | 59,143,285.56 | 5.72 |
| 603277 | 银都股份 | 2,191,400.00 | 50,774,738.00 | 4.91 |
| 603277 | 银都股份 | 2,191,400.00 | 50,774,738.00 | 4.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,296,600.00 | 49,932,038.00 | 4.83 |
| 688676 | 金盘科技 | 1,200,174.00 | 49,711,207.08 | 4.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 167,253.00 | 47,275,732.98 | 4.58 |
| 300832 | 新产业 | 522,500.00 | 37,019,125.00 | 3.58 |
| 002311 | 海大集团 | 705,500.00 | 34,604,775.00 | 3.35 |
| 002028 | 思源电气 | 446,700.00 | 32,475,090.00 | 3.14 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,951,300.00 | 31,096,731.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 413,400.00 | 31,095,948.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,111,256.37 | 69.89 | 94.16 |
| 金融业 | 20,358,139.00 | 1.97 | 2.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,284,608.00 | 1.38 | 1.86 |
| 采矿业 | 10,024,466.00 | 0.97 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,554.99 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,190.68 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 8,030.40 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,160.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.90 | 2.88 | 13.04 | 1,033,218,684.93 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 15.68 | 1,238,056,350.93 |
| 2024-06-30 | 81.06 | - | 19.13 | 1,276,251,214.29 |
| 2024-03-31 | 87.67 | - | 12.49 | 1,323,856,919.56 |
| 2023-12-31 | 86.92 | - | 13.45 | 1,410,896,382.06 |
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