基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金安均衡精选混合A(014057) |
净值：
0.7485
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.7485 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 15,166,000.00 | 89,069,281.03 | 9.50 |
| 300832 | 新产业 | 744,800.00 | 42,245,056.00 | 4.51 |
| 603277 | 银都股份 | 2,345,375.00 | 37,526,000.00 | 4.00 |
| 002311 | 海大集团 | 610,300.00 | 35,757,477.00 | 3.82 |
| 600900 | 长江电力 | 975,800.00 | 29,410,612.00 | 3.14 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,663,200.00 | 29,338,848.00 | 3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 825,000.00 | 28,619,250.00 | 3.05 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,145,485.00 | 27,342,726.95 | 2.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,505,100.00 | 25,587,230.00 | 2.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 700,900.00 | 24,650,653.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,722,232.55 | 43.07 | 63.66 |
| 采矿业 | 94,470,377.09 | 10.08 | 14.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,457,913.91 | 4.53 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,410,612.00 | 3.14 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 25,587,230.00 | 2.73 | 4.03 |
| 金融业 | 23,520,690.00 | 2.51 | 3.71 |
| 教育 | 15,012,600.00 | 1.60 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,724.10 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,909.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.86 | - | 14.69 | 937,266,574.25 |
| 2025-03-31 | 83.55 | 1.75 | 14.94 | 1,021,072,685.83 |
| 2024-12-31 | 84.90 | 2.88 | 13.04 | 1,033,218,684.93 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 15.68 | 1,238,056,350.93 |
| 2024-06-30 | 81.06 | - | 19.13 | 1,276,251,214.29 |
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