基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰润一年定开债发起式(014056) |
净值：
1.0270
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0270 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 384,400.00 | 18,743,344.00 | 0.64 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,600,000.00 | 17,626,169.60 | 0.60 |
| 00753 | 中国国航 | 3,200,000.00 | 17,392,710.40 | 0.59 |
| 01818 | 招金矿业 | 800,000.00 | 14,883,024.00 | 0.51 |
| 09896 | 名创优品 | 400,000.00 | 12,986,168.00 | 0.44 |
| 000651 | 格力电器 | 270,000.00 | 12,128,400.00 | 0.41 |
| 09633 | 农夫山泉 | 330,000.00 | 12,067,834.35 | 0.41 |
| 603899 | 晨光股份 | 415,000.00 | 12,030,850.00 | 0.41 |
| 603833 | 欧派家居 | 210,000.00 | 11,854,500.00 | 0.40 |
| 000100 | TCL科技 | 2,700,000.00 | 11,691,000.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,719,559.72 | 7.22 | 74.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,899,208.60 | 0.68 | 7.03 |
| 采矿业 | 13,932,724.00 | 0.48 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,688,200.00 | 0.40 | 4.13 |
| 住宿和餐饮业 | 9,891,000.00 | 0.34 | 3.49 |
| 金融业 | 8,777,000.00 | 0.30 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,218,110.00 | 0.08 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,058,000.00 | 0.07 | 0.73 |
| 教育 | 765,000.00 | 0.03 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 673,307.52 | 0.02 | 0.24 |
| 房地产业 | 531,910.00 | 0.02 | 0.19 |
| 建筑业 | 514,500.00 | 0.02 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 462,000.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.79 | 125.28 | 0.94 | 2,931,289,758.42 |
| 2025-03-31 | 14.69 | 116.71 | 7.72 | 2,905,751,120.95 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 118.66 | 4.70 | 2,911,146,354.71 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 135.97 | 0.91 | 2,873,915,285.58 |
| 2024-06-30 | 16.93 | 137.49 | 1.05 | 2,777,205,033.69 |
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