基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰润一年定开债发起式(014056) |
净值：
1.0006
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0006 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 19,307,934.00 | 0.66 |
| 00753 | 中国国航 | 3,500,000.00 | 16,691,871.00 | 0.57 |
| 603899 | 晨光股份 | 465,000.00 | 14,066,250.00 | 0.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 324,000.00 | 13,057,200.00 | 0.45 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,800,000.00 | 12,204,000.00 | 0.42 |
| 00939 | 建设银行 | 2,000,000.00 | 12,001,478.40 | 0.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,000.00 | 11,871,720.00 | 0.41 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 7,000,000.00 | 11,473,635.60 | 0.39 |
| 03690 | 美团-W | 80,000.00 | 11,238,421.44 | 0.39 |
| 001914 | 招商积余 | 1,043,000.00 | 11,024,510.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,492,425.36 | 7.75 | 72.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,261,200.00 | 0.87 | 8.13 |
| 采矿业 | 19,690,200.00 | 0.68 | 6.34 |
| 房地产业 | 11,024,510.00 | 0.38 | 3.55 |
| 金融业 | 10,554,000.00 | 0.36 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,754,500.00 | 0.34 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,568,350.00 | 0.12 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,775,000.00 | 0.06 | 0.57 |
| 教育 | 850,000.00 | 0.03 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 695,499.60 | 0.02 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 606,900.00 | 0.02 | 0.20 |
| 建筑业 | 535,500.00 | 0.02 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 468,000.00 | 0.02 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452,400.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.55 | 118.66 | 4.70 | 2,911,146,354.71 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 135.97 | 0.91 | 2,873,915,285.58 |
| 2024-06-30 | 16.93 | 137.49 | 1.05 | 2,777,205,033.69 |
| 2024-03-31 | 17.22 | 136.73 | 1.01 | 2,743,377,917.21 |
| 2023-12-31 | 14.23 | 144.47 | 1.15 | 2,714,956,274.80 |
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