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首页 > 基金> 太平恒兴纯债(014055)
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太平恒兴纯债

(014055)
净值：
1.0690
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1108 2025-07-21
  • 净值走势
太平恒兴纯债(014055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0690-0.10%
2025-07-181.0701-0.01%
2025-07-171.07020.00%
2025-07-161.0702-0.03%
2025-07-151.07050.15%
2025-07-141.0689-0.07%
2025-07-111.06960.00%
2025-07-101.0696-0.12%
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基金情况

基金全称 太平恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩 张杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.47亿元 份额规模 5.1103亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 6.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.470.12546,632,512.55
2025-03-31-104.360.40639,451,466.69
2024-12-31-115.440.37843,892,199.07
2024-09-30-132.410.55629,451,981.93
2024-06-30-79.990.201,582,524,333.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-张杰5595.39
2021-12-08-赵岩132311.39
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