基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿庆混合C(014054) |
净值：
1.0560
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0560 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 60,000.00 | 1,915,800.00 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 35,000.00 | 1,608,250.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,560,000.00 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 25,000.00 | 1,387,000.00 | 1.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,376,132.55 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,205,600.00 | 1.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 70,000.00 | 1,177,400.00 | 1.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 44,000.00 | 1,094,720.00 | 0.95 |
| 600030 | 中信证券 | 35,000.00 | 966,700.00 | 0.84 |
| 300454 | 深信服 | 10,100.00 | 951,218.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,657,420.00 | 4.92 | 24.82 |
| 采矿业 | 5,502,940.00 | 4.79 | 24.15 |
| 金融业 | 5,496,350.00 | 4.78 | 24.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,353,371.00 | 2.92 | 14.71 |
| 房地产业 | 1,277,700.00 | 1.11 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,205,600.00 | 1.05 | 5.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,000.00 | 0.26 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.17 | 90.18 | 1.70 | 114,918,593.26 |
| 2025-03-31 | 21.79 | 93.62 | 1.57 | 114,232,650.86 |
| 2024-12-31 | 21.25 | 99.48 | 9.25 | 147,994,452.50 |
| 2024-09-30 | 29.08 | 98.80 | 1.05 | 156,909,656.50 |
| 2024-06-30 | 24.74 | 107.08 | 2.04 | 163,595,861.41 |
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