基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿庆混合C(014054) |
净值：
1.0374
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0374 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 33,000.00 | 1,737,450.00 | 1.17 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,572,000.00 | 1.06 |
| 601088 | 中国神华 | 35,000.00 | 1,521,800.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,512,000.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,477,500.00 | 1.00 |
| 601128 | 常熟银行 | 190,000.00 | 1,438,300.00 | 0.97 |
| 600782 | 新钢股份 | 430,000.00 | 1,436,200.00 | 0.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,000.00 | 1,423,500.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 90,000.00 | 1,314,900.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,716,740.00 | 7.24 | 44.17 |
| 金融业 | 6,754,650.00 | 4.56 | 27.84 |
| 采矿业 | 4,048,450.00 | 2.74 | 16.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,477,500.00 | 1.00 | 6.09 |
| 房地产业 | 1,267,200.00 | 0.86 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.25 | 99.48 | 9.25 | 147,994,452.50 |
| 2024-09-30 | 29.08 | 98.80 | 1.05 | 156,909,656.50 |
| 2024-06-30 | 24.74 | 107.08 | 2.04 | 163,595,861.41 |
| 2024-03-31 | 25.17 | 105.80 | 0.98 | 163,796,790.03 |
| 2023-12-31 | 30.44 | 102.50 | 1.29 | 158,772,421.73 |
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