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银华港股通精选股票发起式C(014052) |
净值：
0.8601
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.8601 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03968 | 招商银行 | 88,500.00 | 3,748,673.88 | 5.94 |
| 01398 | 工商银行 | 639,000.00 | 3,266,873.57 | 5.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 3,164,660.92 | 5.01 |
| 03690 | 美团-W | 21,580.00 | 3,102,705.80 | 4.92 |
| 00941 | 中国移动 | 38,500.00 | 2,977,326.43 | 4.72 |
| 01288 | 农业银行 | 678,000.00 | 2,928,176.50 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,600.00 | 2,787,684.86 | 4.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,500.00 | 2,658,903.94 | 4.21 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,300.00 | 2,640,991.81 | 4.18 |
| 00013 | 和黄医药 | 105,000.00 | 2,310,997.03 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.25 | 1.45 | 6.72 | 63,118,373.25 |
| 2024-12-31 | 92.10 | 1.36 | 7.40 | 67,172,518.31 |
| 2024-09-30 | 92.07 | 1.25 | 12.94 | 72,802,035.93 |
| 2024-06-30 | 91.46 | - | 8.13 | 66,950,064.85 |
| 2024-03-31 | 89.61 | - | 12.48 | 63,068,555.39 |
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