基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银远见成长混合A(014049) |
净值：
0.7217
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.7217 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 3,552,659.86 | 9.70 |
| 000651 | 格力电器 | 62,500.00 | 2,840,625.00 | 7.75 |
| 03690 | 美团-W | 19,300.00 | 2,711,269.17 | 7.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 2,553,600.00 | 6.97 |
| 002371 | 北方华创 | 5,900.00 | 2,306,900.00 | 6.30 |
| 600036 | 招商银行 | 58,400.00 | 2,295,120.00 | 6.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,800.00 | 1,826,048.00 | 4.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 35,200.00 | 1,395,680.00 | 3.81 |
| 01801 | 信达生物 | 41,000.00 | 1,389,615.62 | 3.79 |
| 300783 | 三只松鼠 | 29,300.00 | 1,080,291.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,589,415.94 | 45.29 | 82.13 |
| 金融业 | 2,295,120.00 | 6.27 | 11.36 |
| 批发和零售业 | 1,080,291.00 | 2.95 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,360.20 | 0.64 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.56 | 7.75 | 12.30 | 36,632,630.63 |
| 2024-09-30 | 89.40 | 4.71 | 8.79 | 57,840,458.22 |
| 2024-06-30 | 81.24 | 6.10 | 10.95 | 51,618,018.54 |
| 2024-03-31 | 87.19 | 5.79 | 10.57 | 61,238,677.40 |
| 2023-12-31 | 86.21 | 6.23 | 7.78 | 56,581,085.15 |
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