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交银医药创新股票C

(014046)

净值:
2.2770
日增长率:
1.98%
累计净值:2.2770 2025-04-30
  • 净值走势
交银医药创新股票C(014046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.27701.98%
2025-04-292.2327-0.05%
2025-04-282.2338-0.40%
2025-04-252.2428-1.47%
2025-04-242.27630.76%
2025-04-232.2591-1.77%
2025-04-222.29971.46%
2025-04-212.26652.74%
基金全称 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 楼慧源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.4735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 3.44%
最近三月 10.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.05%
最近两年 -18.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药4,188,005.00206,049,846.009.61
603259药明康德2,170,510.00146,118,733.206.82
000423东阿阿胶2,413,293.00145,883,561.856.81
300760迈瑞医疗497,716.00116,465,544.005.43
688235百济神州472,707.00112,901,339.885.27
300765新诺威2,988,359.00111,674,975.835.21
688266泽璟制药860,257.0085,802,033.184.00
688336三生国健2,370,403.0066,252,763.853.09
688617惠泰医疗157,009.0060,809,585.702.84
688050爱博医疗613,426.0060,103,479.482.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,477,709,395.0968.9485.14
科学研究和技术服务业166,440,595.457.779.59
卫生和社会工作80,459,610.603.754.64
批发和零售业10,985,649.300.510.63
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.34-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.98-16.832,143,448,407.29
2024-12-3184.23-16.242,203,044,691.50
2024-09-3083.79-17.822,794,556,628.19
2024-06-3082.87-17.152,785,259,887.37
2024-03-3187.160.0812.453,274,328,061.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-楼慧源1274-32.50
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