基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富利精选混合C(014044) |
净值：
0.6577
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.6577 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 213,900.00 | 196,626,633.84 | 10.67 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 685,200.00 | 166,589,846.12 | 9.04 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,560,000.00 | 154,072,128.60 | 8.36 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,814,490.00 | 147,197,827.00 | 7.98 |
| 689009 | 九号公司 | 2,475,687.00 | 146,486,399.79 | 7.95 |
| 01530 | 三生制药 | 5,486,500.00 | 118,330,733.41 | 6.42 |
| 000333 | 美的集团 | 1,378,571.00 | 99,532,826.20 | 5.40 |
| 002345 | 潮宏基 | 6,513,400.00 | 95,291,042.00 | 5.17 |
| 688336 | 三生国健 | 1,652,830.00 | 89,649,499.20 | 4.86 |
| 01929 | 周大福 | 7,252,200.00 | 88,755,099.66 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,650,461.49 | 38.66 | 83.20 |
| 批发和零售业 | 143,910,463.37 | 7.81 | 16.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | 0.67 | 7.18 | 1,843,617,427.55 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 0.63 | 5.73 | 1,888,632,303.72 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.72 | 6.26 | 1,701,487,353.91 |
| 2024-09-30 | 84.40 | 0.63 | 8.57 | 1,848,753,351.51 |
| 2024-06-30 | 87.12 | 0.66 | 12.81 | 1,756,026,078.81 |
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