基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心怡灵活配置混合C(014043) |
净值：
2.8113
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日增长率：
1.12%
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累计净值：2.8113 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 9,481,000.00 | 386,485,048.37 | 6.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,748,462.00 | 368,947,882.26 | 6.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,386,714.00 | 349,757,005.08 | 5.88 |
| 00941 | 中国移动 | 3,699,000.00 | 293,814,695.66 | 4.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 32,054,490.00 | 233,997,777.00 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 499,900.00 | 229,309,553.92 | 3.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,759,740.00 | 178,196,411.80 | 3.00 |
| 00762 | 中国联通 | 20,690,000.00 | 175,474,683.15 | 2.95 |
| 02883 | 中海油田服务 | 29,846,000.00 | 175,284,304.47 | 2.95 |
| 06936 | 顺丰控股 | 2,977,200.00 | 122,720,600.81 | 2.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,827,303.00 | 89,099,294.28 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,622,602,849.21 | 44.10 | 83.22 |
| 租赁和商务服务业 | 233,997,777.00 | 3.93 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,099,294.28 | 1.50 | 2.83 |
| 金融业 | 87,747,971.68 | 1.48 | 2.78 |
| 采矿业 | 61,107,150.00 | 1.03 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,919,882.45 | 0.96 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,485.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 9.00 | 5,946,718,599.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 0.19 | 10.54 | 5,389,920,900.93 |
| 2024-12-31 | 94.28 | 0.23 | 6.75 | 4,363,487,449.94 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 0.21 | 6.73 | 4,770,718,438.82 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.21 | 4,441,172,195.59 |
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