基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银金融优选混合C(014041) |
净值：
0.9335
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.9335 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 62,500.00 | 1,458,750.00 | 9.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 86,400.00 | 1,453,248.00 | 9.60 |
| 01288 | 农业银行 | 280,905.00 | 1,434,559.36 | 9.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 191,300.00 | 1,365,882.00 | 9.02 |
| 03328 | 交通银行 | 167,000.00 | 1,111,758.25 | 7.35 |
| 601838 | 成都银行 | 38,900.00 | 781,890.00 | 5.17 |
| 00998 | 中信银行 | 113,000.00 | 770,816.62 | 5.09 |
| 00939 | 建设银行 | 105,000.00 | 758,377.62 | 5.01 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 101,900.00 | 644,008.00 | 4.25 |
| 601998 | 中信银行 | 70,200.00 | 596,700.00 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 459,500.00 | 3.04 |
| 03968 | 招商银行 | 5,500.00 | 275,112.52 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.38 | 6.65 | 4.40 | 15,136,124.20 |
| 2025-03-31 | 93.75 | 5.18 | 1.50 | 17,411,045.03 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.07 | 1.70 | 16,184,894.01 |
| 2024-09-30 | 84.69 | 0.97 | 13.89 | 21,040,411.80 |
| 2024-06-30 | 96.16 | 4.51 | 2.74 | 20,294,801.10 |
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