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首页 > 基金> 长城悦享增利债券C(014035)
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长城悦享增利债券C

(014035)
净值：
1.9554
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.9554 2025-04-30
  • 净值走势
长城悦享增利债券C(014035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.9554-0.04%
2025-04-291.9562-0.04%
2025-04-281.9570-0.09%
2025-04-251.95880.06%
2025-04-241.95760.01%
2025-04-231.95750.06%
2025-04-221.95640.09%
2025-04-211.9547-0.05%
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基金情况

基金全称 长城悦享增利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601077渝农商行45,100.00274,208.000.59
000651格力电器5,900.00268,214.000.57
600900长江电力9,400.00261,414.000.56
601665齐鲁银行43,000.00260,580.000.56
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业534,788.001.1550.24
制造业268,214.000.5725.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业261,414.000.5624.56
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.2896.630.7346,649,407.06
2024-12-31-99.489.5655,952,443.09
2024-09-30-91.020.69110,425,551.26
2024-06-30-99.280.86117,372,224.68
2024-03-31-98.3774.01433,974,711.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-魏建12592.37
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