基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方发展机遇一年持有混合A(014031) |
净值：
1.5698
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.5698 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 53,200.00 | 12,934,296.28 | 8.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 615,100.00 | 11,994,450.00 | 8.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 579,400.00 | 9,258,812.00 | 6.37 |
| 000100 | TCL科技 | 1,941,800.00 | 8,407,994.00 | 5.78 |
| 01357 | 美图公司 | 823,500.00 | 6,781,447.15 | 4.66 |
| 002318 | 久立特材 | 286,400.00 | 6,698,896.00 | 4.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 263,200.00 | 6,543,152.00 | 4.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 473,900.00 | 6,378,694.00 | 4.39 |
| 600989 | 宝丰能源 | 391,600.00 | 6,320,424.00 | 4.35 |
| 00005 | 汇丰控股 | 72,000.00 | 6,234,454.98 | 4.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 694,814.71 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,611,214.72 | 46.51 | 78.56 |
| 采矿业 | 11,994,510.20 | 8.25 | 13.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,648,265.00 | 3.89 | 6.56 |
| 建筑业 | 770,484.00 | 0.53 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,060.55 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,737.03 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,900.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.29 | 0.07 | 6.75 | 145,383,070.45 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.95 | 145,842,496.48 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.91 | 149,677,274.41 |
| 2024-09-30 | 91.89 | 0.03 | 6.18 | 189,261,401.83 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 0.04 | 6.10 | 182,607,937.12 |
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