基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方发展机遇一年持有混合A(014031) |
净值：
1.1945
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1945 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 86,200.00 | 12,449,253.55 | 8.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 615,100.00 | 11,145,612.00 | 7.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 579,400.00 | 10,046,796.00 | 6.89 |
| 000100 | TCL科技 | 1,941,800.00 | 8,641,010.00 | 5.92 |
| 600066 | 宇通客车 | 292,000.00 | 7,740,920.00 | 5.31 |
| 002318 | 久立特材 | 286,400.00 | 7,177,184.00 | 4.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 442,300.00 | 6,506,233.00 | 4.46 |
| 00005 | 汇丰控股 | 72,000.00 | 5,857,017.44 | 4.02 |
| 603871 | 嘉友国际 | 375,300.00 | 5,719,572.00 | 3.92 |
| 600989 | 宝丰能源 | 391,600.00 | 5,689,948.00 | 3.90 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 619,994.11 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,324,533.75 | 50.28 | 73.32 |
| 采矿业 | 16,016,862.80 | 10.98 | 16.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,630,024.00 | 7.29 | 10.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,684.90 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,275.65 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,005.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.95 | 145,842,496.48 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.91 | 149,677,274.41 |
| 2024-09-30 | 91.89 | 0.03 | 6.18 | 189,261,401.83 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 0.04 | 6.10 | 182,607,937.12 |
| 2024-03-31 | 93.90 | 0.03 | 6.96 | 258,142,546.57 |
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