基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩健康产业混合C(014030) |
净值：
1.6270
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.6270 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 7,168,775.00 | 167,605,959.50 | 9.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,355,053.00 | 153,996,932.70 | 8.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 530,000.00 | 135,150,000.00 | 7.72 |
| 603259 | 药明康德 | 2,416,047.00 | 132,979,226.88 | 7.60 |
| 000999 | 华润三九 | 1,829,670.00 | 81,127,567.80 | 4.63 |
| 002262 | 恩华药业 | 3,168,500.00 | 77,152,975.00 | 4.41 |
| 600998 | 九州通 | 11,393,555.00 | 58,335,001.60 | 3.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,000,000.00 | 54,620,000.00 | 3.12 |
| 000538 | 云南白药 | 824,500.00 | 49,428,775.00 | 2.82 |
| 000403 | 派林生物 | 2,338,045.00 | 49,402,890.85 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,180,493,559.57 | 67.43 | 73.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,883,612.88 | 14.56 | 15.95 |
| 批发和零售业 | 112,572,736.00 | 6.43 | 7.04 |
| 卫生和社会工作 | 50,257,755.00 | 2.87 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.54 | 1,750,777,367.84 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 8.00 | 1,996,227,922.39 |
| 2024-06-30 | 87.81 | - | 14.29 | 1,846,841,818.79 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 8.81 | 2,125,882,473.42 |
| 2023-12-31 | 87.23 | - | 16.50 | 2,565,613,105.04 |
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