基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩健康产业混合C(014030) |
净值：
1.7430
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.7430 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,355,053.00 | 165,068,607.60 | 9.84 |
| 603259 | 药明康德 | 2,416,047.00 | 162,648,284.04 | 9.69 |
| 600079 | 人福医药 | 6,958,375.00 | 143,342,525.00 | 8.54 |
| 000999 | 华润三九 | 1,583,870.00 | 66,696,765.70 | 3.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 554,504.00 | 55,306,228.96 | 3.30 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,379,500.00 | 53,110,440.00 | 3.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,908,300.00 | 51,371,436.00 | 3.06 |
| 688235 | 百济神州 | 213,356.00 | 50,957,947.04 | 3.04 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,000,000.00 | 50,810,000.00 | 3.03 |
| 000403 | 派林生物 | 2,338,045.00 | 50,408,250.20 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,042,134,141.27 | 62.09 | 69.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,676,945.50 | 18.39 | 20.52 |
| 批发和零售业 | 100,803,781.50 | 6.01 | 6.70 |
| 卫生和社会工作 | 52,537,145.00 | 3.13 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.62 | - | 11.06 | 1,678,291,309.10 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.54 | 1,750,777,367.84 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 8.00 | 1,996,227,922.39 |
| 2024-06-30 | 87.81 | - | 14.29 | 1,846,841,818.79 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 8.81 | 2,125,882,473.42 |
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