基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利精选混合C(014029) |
净值：
1.2843
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：2.9993 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 1,903,100.00 | 14,273,250.00 | 7.39 |
| 600036 | 招商银行 | 341,500.00 | 13,420,950.00 | 6.95 |
| 000001 | 平安银行 | 1,124,200.00 | 13,153,140.00 | 6.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 845,500.00 | 12,783,960.00 | 6.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 502,391.00 | 11,685,614.66 | 6.05 |
| 601001 | 晋控煤业 | 824,200.00 | 11,266,814.00 | 5.84 |
| 601088 | 中国神华 | 243,500.00 | 10,587,380.00 | 5.48 |
| 601988 | 中国银行 | 1,726,300.00 | 9,511,913.00 | 4.93 |
| 002563 | 森马服饰 | 1,350,700.00 | 9,481,914.00 | 4.91 |
| 000975 | 山金国际 | 604,600.00 | 9,292,702.00 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 79,115,085.66 | 40.97 | 45.45 |
| 金融业 | 36,086,003.00 | 18.69 | 20.73 |
| 制造业 | 30,035,430.48 | 15.56 | 17.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,219,960.00 | 8.92 | 9.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,445,297.00 | 5.93 | 6.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.06 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
| 2024-09-30 | 80.11 | - | 12.41 | 562,507,827.69 |
| 2024-06-30 | 87.48 | 4.91 | 8.15 | 621,554,015.00 |
| 2024-03-31 | 89.86 | 7.15 | 5.70 | 849,548,476.78 |
| 2023-12-31 | 88.87 | 4.42 | 6.66 | 1,410,328,932.77 |
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