首页 > 基金> 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)

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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(014022)

净值：

0.9227

日增长率：

-0.87%

累计净值：0.9227

2024-12-13

净值走势

大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-12-13	0.9227	-0.87%
2024-12-12	0.9308	0.45%
2024-12-11	0.9266	-0.10%
2024-12-10	0.9275	0.28%
2024-12-09	0.9249	0.25%
2024-12-06	0.9226	0.39%
2024-12-05	0.9190	-0.14%
2024-12-04	0.9203	-0.20%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	洪天阳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1376亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000725	京东方A	18,000.00	80,460.00	0.65
600750	江中药业	3,000.00	70,800.00	0.57
603259	药明康德	600.00	31,416.00	0.25

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	151,260.00	1.22	82.80
科学研究和技术服务业	31,416.00	0.25	17.20

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-09-30	1.47	-	14.33	12,428,981.54
2024-06-30	2.86	-	16.11	11,688,804.68
2024-03-31	3.29	-	15.06	11,779,436.28
2023-12-31	5.67	-	9.21	11,744,285.74
2023-09-30	5.03	-	7.43	11,828,113.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-15	2024-12-16	洪天阳	1234	-7.73

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基金公告

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