基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化先锋一年持有混合A(014020) |
净值：
0.7667
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.7667 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01772 | 赣锋锂业 | 140,000.00 | 2,910,944.40 | 5.09 |
| 300253 | 卫宁健康 | 44,500.00 | 471,700.00 | 0.83 |
| 605277 | 新亚电子 | 25,800.00 | 463,368.00 | 0.81 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,377.00 | 462,473.64 | 0.81 |
| 002315 | 焦点科技 | 10,000.00 | 456,900.00 | 0.80 |
| 002925 | 盈趣科技 | 25,100.00 | 451,298.00 | 0.79 |
| 688616 | 西力科技 | 35,353.00 | 449,690.16 | 0.79 |
| 688315 | 诺禾致源 | 31,447.00 | 444,031.64 | 0.78 |
| 601609 | 金田股份 | 62,994.00 | 441,587.94 | 0.77 |
| 688590 | 新致软件 | 21,474.00 | 441,075.96 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,920,079.53 | 62.85 | 72.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,871,839.63 | 12.02 | 13.83 |
| 采矿业 | 1,974,367.60 | 3.45 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,588,834.47 | 2.78 | 3.20 |
| 金融业 | 1,289,668.59 | 2.26 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 791,986.19 | 1.39 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,031.64 | 0.78 | 0.89 |
| 建筑业 | 408,870.00 | 0.72 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 402,467.11 | 0.70 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 8.33 | 57,150,459.46 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.78 | 58,016,354.90 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.63 | 54,898,404.22 |
| 2024-09-30 | 94.95 | - | 5.64 | 58,959,363.77 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 8.68 | 54,697,970.01 |
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