基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投品质优选一年持有A(014016) |
净值：
1.5553
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.5553 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 196,400.00 | 5,632,752.00 | 3.29 |
| 002867 | 周大生 | 388,300.00 | 5,117,794.00 | 2.99 |
| 688658 | 悦康药业 | 238,991.00 | 4,550,388.64 | 2.66 |
| 00839 | 中教控股 | 1,545,000.00 | 3,832,378.68 | 2.24 |
| 01773 | 天立国际控股 | 902,000.00 | 3,734,508.21 | 2.18 |
| 300783 | 三只松鼠 | 129,900.00 | 3,521,589.00 | 2.06 |
| 688515 | 裕太微 | 36,000.00 | 3,297,600.00 | 1.93 |
| 301267 | 华厦眼科 | 171,400.00 | 3,285,738.00 | 1.92 |
| 603186 | 华正新材 | 106,600.00 | 3,217,188.00 | 1.88 |
| 688302 | 海创药业 | 68,378.00 | 3,200,090.40 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,404,647.33 | 55.74 | 68.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,733,854.44 | 9.19 | 11.22 |
| 批发和零售业 | 10,381,803.00 | 6.07 | 7.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,680,347.00 | 4.49 | 5.48 |
| 卫生和社会工作 | 3,285,738.00 | 1.92 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,478,544.62 | 1.45 | 1.77 |
| 建筑业 | 2,127,191.00 | 1.24 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,441,402.00 | 0.84 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 677,990.00 | 0.40 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 672,994.00 | 0.39 | 0.48 |
| 房地产业 | 341,253.00 | 0.20 | 0.24 |
| 金融业 | 3,514.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.09 | 15.29 | 171,154,852.11 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 0.35 | 18.15 | 177,426,465.88 |
| 2024-12-31 | 83.81 | 0.08 | 21.39 | 194,123,319.19 |
| 2024-09-30 | 93.05 | 0.06 | 8.95 | 233,965,243.44 |
| 2024-06-30 | 67.99 | 0.07 | 35.42 | 218,069,701.96 |
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