基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投品质优选一年持有A(014016) |
净值：
1.2708
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.2708 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 270,400.00 | 7,725,328.00 | 4.35 |
| 688234 | 天岳先进 | 119,013.00 | 7,378,806.00 | 4.16 |
| 688515 | 裕太微 | 56,778.00 | 5,639,758.74 | 3.18 |
| 002867 | 周大生 | 393,800.00 | 5,174,532.00 | 2.92 |
| 02015 | 理想汽车-W | 55,000.00 | 5,027,347.13 | 2.83 |
| 06618 | 京东健康 | 144,000.00 | 4,405,221.29 | 2.48 |
| 688596 | 正帆科技 | 111,846.00 | 4,367,586.30 | 2.46 |
| 301267 | 华厦眼科 | 214,000.00 | 4,265,020.00 | 2.40 |
| 000960 | 锡业股份 | 266,300.00 | 4,061,075.00 | 2.29 |
| 000001 | 平安银行 | 355,100.00 | 3,998,426.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,111,463.46 | 51.35 | 69.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,845,037.74 | 6.11 | 8.31 |
| 卫生和社会工作 | 9,410,374.00 | 5.30 | 7.21 |
| 批发和零售业 | 9,287,508.00 | 5.23 | 7.11 |
| 金融业 | 4,751,047.00 | 2.68 | 3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,299,968.00 | 1.30 | 1.76 |
| 建筑业 | 2,242,044.00 | 1.26 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 378,531.00 | 0.21 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,987.00 | 0.13 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.04 | 0.35 | 18.15 | 177,426,465.88 |
| 2024-12-31 | 83.81 | 0.08 | 21.39 | 194,123,319.19 |
| 2024-09-30 | 93.05 | 0.06 | 8.95 | 233,965,243.44 |
| 2024-06-30 | 67.99 | 0.07 | 35.42 | 218,069,701.96 |
| 2024-03-31 | 73.48 | 0.06 | 23.37 | 249,572,944.62 |
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