基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商臻选平衡混合A(014014) |
净值：
0.8377
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.8377 | 2023-10-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 7,000.00 | 634,410.00 | 2.36 |
| 300567 | 精测电子 | 7,000.00 | 634,410.00 | 2.36 |
| 000739 | 普洛药业 | 35,100.00 | 631,449.00 | 2.35 |
| 300782 | 卓胜微 | 5,100.00 | 595,170.00 | 2.22 |
| 603773 | 沃格光电 | 17,900.00 | 559,375.00 | 2.08 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 18,400.00 | 543,352.00 | 2.02 |
| 02367 | 巨子生物 | 17,200.00 | 535,840.86 | 2.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 41,600.00 | 524,576.00 | 1.95 |
| 002270 | 华明装备 | 34,100.00 | 477,059.00 | 1.78 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 68,900.00 | 465,075.00 | 1.73 |
| 002138 | 顺络电子 | 15,900.00 | 457,284.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,226,068.12 | 56.72 | 90.66 |
| 采矿业 | 586,954.00 | 2.19 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 357,193.00 | 1.33 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 338,580.00 | 1.26 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,696.00 | 1.06 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 67.32 | - | 33.31 | 26,844,963.92 |
| 2023-06-30 | 69.97 | 15.45 | 14.99 | 35,473,400.86 |
| 2023-03-31 | 69.61 | 21.42 | 10.24 | 39,128,300.50 |
| 2022-12-31 | 66.99 | 18.49 | 20.39 | 43,926,072.84 |
| 2022-09-30 | 66.43 | 25.22 | 7.35 | 58,516,880.50 |
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