基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛价值成长混合C(014011) |
净值：
1.0208
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.4508 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 88,336.00 | 28,741,884.32 | 5.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 291,723.00 | 27,602,830.26 | 5.29 |
| 688362 | 甬矽电子 | 817,847.00 | 27,545,086.96 | 5.28 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,182,200.00 | 23,596,712.00 | 4.53 |
| 301291 | 明阳电气 | 518,000.00 | 22,750,560.00 | 4.36 |
| 688127 | 蓝特光学 | 832,477.00 | 22,560,126.70 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,300.00 | 22,423,800.00 | 4.30 |
| 600894 | 广日股份 | 1,498,256.00 | 21,874,537.60 | 4.20 |
| 600163 | 中闽能源 | 3,188,600.00 | 19,418,574.00 | 3.72 |
| 002384 | 东山精密 | 563,400.00 | 16,451,280.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,398,375.12 | 65.87 | 88.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,418,574.00 | 3.72 | 4.99 |
| 房地产业 | 10,972,776.00 | 2.10 | 2.82 |
| 金融业 | 10,242,971.00 | 1.96 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,054,967.92 | 0.97 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,616.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 22.92 | 521,309,795.05 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 5.27 | 17.34 | 515,523,594.47 |
| 2024-06-30 | 68.31 | 5.79 | 12.34 | 467,630,486.86 |
| 2024-03-31 | 82.85 | - | 16.63 | 491,873,856.09 |
| 2023-12-31 | 82.77 | - | 18.48 | 513,699,120.97 |
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