基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛价值成长混合C(014011) |
净值：
1.0388
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.4688 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,062,600.00 | 34,789,524.00 | 6.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 65,064.00 | 26,435,503.20 | 5.07 |
| 605117 | 德业股份 | 262,000.00 | 23,962,520.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,300.00 | 21,322,842.00 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 236,142.00 | 21,094,564.86 | 4.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,119,800.00 | 20,290,776.00 | 3.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 207,900.00 | 16,536,366.00 | 3.17 |
| 301291 | 明阳电气 | 331,100.00 | 15,594,810.00 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 120,500.00 | 15,190,230.00 | 2.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,975,900.00 | 14,740,214.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,626,437.52 | 68.75 | 90.80 |
| 采矿业 | 20,290,776.00 | 3.89 | 5.14 |
| 房地产业 | 8,656,252.00 | 1.66 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,321,328.00 | 1.40 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,063.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.71 | - | 24.95 | 521,650,828.05 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 22.92 | 521,309,795.05 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 5.27 | 17.34 | 515,523,594.47 |
| 2024-06-30 | 68.31 | 5.79 | 12.34 | 467,630,486.86 |
| 2024-03-31 | 82.85 | - | 16.63 | 491,873,856.09 |
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