基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(014009) |
净值：
0.9290
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9290 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 4.76 | 5.97 | 48,661,763.82 |
| 2024-09-30 | - | 4.55 | 3.10 | 49,383,822.30 |
| 2024-06-30 | - | 4.87 | 1.42 | 45,992,333.27 |
| 2024-03-31 | - | 4.86 | 4.88 | 45,892,336.15 |
| 2023-12-31 | - | 5.69 | 7.50 | 46,558,415.64 |
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