基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造升级一年持有混合A(014007) |
净值：
0.7072
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.7072 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 1,804,600.00 | 61,446,630.00 | 8.04 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,249,000.00 | 46,088,100.00 | 6.03 |
| 302132 | 中航成飞 | 767,225.00 | 45,266,275.00 | 5.92 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 656,157.00 | 45,242,025.15 | 5.92 |
| 300900 | 广联航空 | 1,876,183.00 | 37,110,899.74 | 4.85 |
| 688122 | 西部超导 | 772,434.00 | 35,802,315.90 | 4.68 |
| 000801 | 四川九洲 | 1,995,400.00 | 31,806,676.00 | 4.16 |
| 000099 | 中信海直 | 1,195,500.00 | 28,476,810.00 | 3.72 |
| 688631 | 莱斯信息 | 289,432.00 | 26,170,441.44 | 3.42 |
| 01385 | 上海复旦 | 992,000.00 | 22,748,866.90 | 2.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 160,781.00 | 7,317,143.31 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,443,288.46 | 65.98 | 80.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,152,476.16 | 7.34 | 9.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,818,037.14 | 4.42 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,507,362.72 | 3.73 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 8.12 | 764,512,218.31 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 9.78 | 745,336,260.64 |
| 2024-09-30 | 90.75 | - | 6.79 | 778,843,077.31 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 7.74 | 679,413,987.58 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 5.86 | 730,480,197.28 |
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