首页 > 基金> 中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)

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中银养老2050五年持有混合(FOF)

(014006)

净值：

0.8923

日增长率：

0.00%

累计净值：0.8923

2025-07-16

净值走势

中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	0.8923	0.00%
2025-07-15	0.8923	-0.04%
2025-07-14	0.8927	0.24%
2025-07-11	0.8906	0.00%
2025-07-10	0.8906	0.29%
2025-07-09	0.8880	-0.03%
2025-07-08	0.8883	0.20%
2025-07-07	0.8865	0.01%

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基金情况

基金全称	中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.00亿元	份额规模	2.3058亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	1.98%
最近三月	4.30%
最近六月	0.00%
最近一年	9.16%
最近两年	-4.58%

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基金要闻

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中银养老2050五年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.30	1.35	199,919,101.01
2024-12-31	-	5.31	4.22	19,176,218.22
2024-09-30	-	4.68	6.16	19,621,150.32
2024-06-30	-	5.56	4.37	18,288,072.97
2024-03-31	-	5.50	5.20	18,470,811.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	姚卫巍	305	16.14
2022-03-08	2024-09-20	邢秋羽	927	-23.17

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基金公告

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