首页 > 基金> 中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)

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中银养老2050五年持有混合(FOF)

(014006)

净值：

0.8543

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.8543

2025-04-16

净值走势

中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.8543	-0.02%
2025-04-15	0.8545	0.13%
2025-04-14	0.8534	0.39%
2025-04-11	0.8501	0.08%
2025-04-10	0.8494	0.74%
2025-04-09	0.8432	0.48%
2025-04-08	0.8392	0.85%
2025-04-07	0.8321	-4.15%

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基金情况

基金全称	中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.2258亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.49%
最近一月	-3.00%
最近三月	0.78%
最近六月	0.00%
最近一年	3.46%
最近两年	-14.36%

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基金要闻

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中银养老2050五年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.31	4.22	19,176,218.22
2024-09-30	-	4.68	6.16	19,621,150.32
2024-06-30	-	5.56	4.37	18,288,072.97
2024-03-31	-	5.50	5.20	18,470,811.97
2023-12-31	-	5.86	4.49	18,998,010.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	姚卫巍	213	11.19
2022-03-08	2024-09-20	邢秋羽	927	-23.17

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基金公告

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