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首页 > 基金> 博时富璟纯债一年定开债(014004)
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博时富璟纯债一年定开债

(014004)
净值：
1.0095
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1136 2025-09-03
  • 净值走势
博时富璟纯债一年定开债(014004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00950.11%
2025-09-021.00840.02%
2025-09-011.00820.05%
2025-08-291.00770.03%
2025-08-281.0074-0.11%
2025-08-271.0085-0.03%
2025-08-261.00880.04%
2025-08-251.00840.09%
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基金情况

基金全称 博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 42.69亿元 份额规模 42.0248亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.350.084,268,823,421.37
2025-03-31-96.560.074,315,358,607.85
2024-12-31-103.580.526,409,886,231.64
2024-09-30-93.590.056,363,661,229.60
2024-06-30-100.570.126,320,808,069.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-李秋实4733.41
2021-12-022024-06-27黄海峰9388.63
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