首页 > 基金> 博时富璟纯债一年定开债(014004)

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博时富璟纯债一年定开债

(014004)

净值：

1.0164

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1205

2025-07-16

净值走势

博时富璟纯债一年定开债(014004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0164	-0.02%
2025-07-15	1.0166	0.16%
2025-07-14	1.0150	-0.05%
2025-07-11	1.0155	-0.02%
2025-07-10	1.0157	-0.13%
2025-07-09	1.0170	-0.01%
2025-07-08	1.0171	-0.06%
2025-07-07	1.0177	0.00%

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基金情况

基金全称	博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李秋实
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	43.15亿元	份额规模	42.0248亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.11%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	3.58%
最近两年	7.23%

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基金要闻

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博时富璟纯债一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.56	0.07	4,315,358,607.85
2024-12-31	-	103.58	0.52	6,409,886,231.64
2024-09-30	-	93.59	0.05	6,363,661,229.60
2024-06-30	-	100.57	0.12	6,320,808,069.09
2024-03-31	-	90.02	0.11	6,321,394,042.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-20	-	李秋实	424	4.12
2021-12-02	2024-06-27	黄海峰	938	8.63

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基金公告

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