基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛增长动力混合C(014003) |
净值：
0.8179
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：0.8179 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 825,196.00 | 42,654,381.24 | 7.99 |
| 301078 | 孩子王 | 2,258,900.00 | 29,523,823.00 | 5.53 |
| 688286 | 敏芯股份 | 396,336.00 | 28,016,991.84 | 5.24 |
| 300896 | 爱美客 | 146,200.00 | 25,557,222.00 | 4.78 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,204,900.00 | 23,314,815.00 | 4.36 |
| 300059 | 东方财富 | 989,800.00 | 22,894,074.00 | 4.29 |
| 000526 | 学大教育 | 437,000.00 | 20,866,750.00 | 3.91 |
| 688068 | 热景生物 | 146,035.00 | 20,465,344.90 | 3.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 427,500.00 | 18,202,950.00 | 3.41 |
| 688192 | 迪哲医药 | 293,491.00 | 17,550,761.80 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,717,919.87 | 65.09 | 70.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,210,763.00 | 7.53 | 8.10 |
| 批发和零售业 | 29,553,599.80 | 5.53 | 5.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,449,224.00 | 5.51 | 5.93 |
| 金融业 | 28,193,436.00 | 5.28 | 5.68 |
| 教育 | 20,866,750.00 | 3.91 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278,292.23 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 7.17 | 534,178,657.43 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 9.71 | 559,434,582.87 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 9.42 | 575,595,506.23 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 13.11 | 566,526,215.44 |
| 2024-06-30 | 87.78 | - | 13.41 | 529,047,936.85 |
微信公众号
证券之星APP
