基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰利债券C(014001) |
净值：
1.0587
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0587 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 115,848,000.00 | 2.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600,000.00 | 45,786,000.00 | 0.87 |
| 601601 | 中国太保 | 1,000,000.00 | 34,080,000.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 30,480,000.00 | 0.58 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,000,000.00 | 30,450,000.00 | 0.58 |
| 01398 | 工商银行 | 6,300,000.00 | 30,366,000.00 | 0.58 |
| 00939 | 建设银行 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,999,940.00 | 29,999,640.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,372.00 | 26,964,952.00 | 0.51 |
| 09987 | 百胜中国 | 70,000.00 | 24,256,400.00 | 0.46 |
| 601939 | 建设银行 | 399,700.00 | 3,513,363.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,597,239.27 | 4.54 | 48.27 |
| 金融业 | 128,965,388.60 | 2.44 | 25.98 |
| 建筑业 | 39,168,823.87 | 0.74 | 7.89 |
| 采矿业 | 34,012,956.00 | 0.64 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,681,968.92 | 0.54 | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,979,400.00 | 0.25 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,198,568.00 | 0.19 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 2,787,210.00 | 0.05 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.37 | 95.75 | 0.87 | 5,277,125,358.96 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 100.68 | 2.50 | 4,948,270,806.30 |
| 2024-06-30 | 17.22 | 101.62 | 0.55 | 5,869,263,047.23 |
| 2024-03-31 | 18.54 | 101.44 | 4.22 | 2,902,436,460.32 |
| 2023-12-31 | 17.33 | 108.01 | 3.38 | 4,896,991,985.12 |
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