基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰利债券A(014000) |
净值：
1.1045
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1045 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 206,419,500.00 | 1.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,500,000.00 | 136,675,000.00 | 1.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000,000.00 | 100,130,000.00 | 0.78 |
| 00388 | 香港交易所 | 250,000.00 | 95,480,000.00 | 0.74 |
| 03690 | 美团-W | 700,000.00 | 79,989,000.00 | 0.62 |
| 300502 | 新易盛 | 580,068.00 | 73,680,237.36 | 0.57 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,958,500.00 | 73,628,100.00 | 0.57 |
| 601601 | 中国太保 | 1,908,600.00 | 71,591,586.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 66,576,000.00 | 0.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,524,510.00 | 64,913,635.80 | 0.51 |
| 02318 | 中国平安 | 1,000,000.00 | 45,460,000.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 766,562,166.66 | 5.97 | 59.81 |
| 金融业 | 217,725,712.25 | 1.70 | 16.99 |
| 采矿业 | 117,654,920.24 | 0.92 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,726,765.90 | 0.43 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,524,898.24 | 0.21 | 2.07 |
| 建筑业 | 26,084,005.80 | 0.20 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,005,000.00 | 0.16 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,540,502.00 | 0.13 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 16,045,891.55 | 0.12 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 8,388,775.00 | 0.07 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,092,654.29 | 0.05 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,370,483.00 | 0.03 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.91 | 90.36 | 1.70 | 12,841,898,870.83 |
| 2025-03-31 | 17.41 | 100.16 | 0.44 | 11,550,395,156.88 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 95.75 | 0.87 | 5,277,125,358.96 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 100.68 | 2.50 | 4,948,270,806.30 |
| 2024-06-30 | 17.22 | 101.62 | 0.55 | 5,869,263,047.23 |
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