中欧瑾添混合A
(013998)
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累计净值：0.8743
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8743 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 0.8723 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 0.8711 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 0.8725 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 0.8721 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 0.8728 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 0.8731 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 0.8729 | 0.23% |
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基金全称
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中欧瑾添混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 王申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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2.8450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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-11.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 19,800.00 | 1,022,274.00 | 0.41 |
| 601717 | 郑煤机 | 56,500.00 | 895,525.00 | 0.36 |
| 002895 | 川恒股份 | 34,300.00 | 811,195.00 | 0.32 |
| 601919 | 中远海控 | 54,400.00 | 791,520.00 | 0.32 |
| 002128 | 电投能源 | 39,900.00 | 768,474.00 | 0.31 |
| 002001 | 新和成 | 34,000.00 | 760,920.00 | 0.30 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,350.00 | 740,128.50 | 0.30 |
| 601298 | 青岛港 | 74,600.00 | 732,572.00 | 0.29 |
| 601107 | 四川成渝 | 131,900.00 | 695,113.00 | 0.28 |
| 600710 | 苏美达 | 66,100.00 | 676,864.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,721,241.06 | 15.45 | 64.04 |
| 金融业 | 5,935,418.00 | 2.37 | 9.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,953,427.00 | 1.58 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,290,121.37 | 1.31 | 5.44 |
| 采矿业 | 1,874,431.00 | 0.75 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,827,073.00 | 0.73 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 1,591,966.00 | 0.64 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,105,430.00 | 0.44 | 1.83 |
| 建筑业 | 997,844.00 | 0.40 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 653,562.00 | 0.26 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,835.81 | 0.11 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,785.10 | 0.10 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.12 | 47.18 | 0.61 | 250,653,418.95 |
| 2024-12-31 | - | 80.67 | 0.25 | 256,303,281.29 |
| 2024-09-30 | 29.25 | 34.83 | 0.16 | 66,407,102.11 |
| 2024-06-30 | 26.84 | 62.77 | 0.06 | 65,072,795.42 |
| 2024-03-31 | 4.89 | 62.10 | 33.18 | 81,526,543.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 王申 | 255 | 6.78 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 374 | 1.63 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 5.00 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 李帅 | 431 | -17.28 |
| 2021-11-09 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 717 | -5.74 |
| 2021-11-09 | 2024-05-31 | 彭震威 | 934 | -13.94 |
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