基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融惠混合A(013995) |
净值：
1.1138
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.1138 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 14,500.00 | 1,631,975.00 | 1.20 |
| 02273 | 固生堂 | 50,000.00 | 1,566,274.13 | 1.15 |
| 601229 | 上海银行 | 120,200.00 | 1,275,322.00 | 0.94 |
| 688131 | 皓元医药 | 25,093.00 | 1,213,246.55 | 0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 25,600.00 | 1,176,320.00 | 0.86 |
| 601728 | 中国电信 | 129,500.00 | 1,003,625.00 | 0.74 |
| 688127 | 蓝特光学 | 35,620.00 | 915,790.20 | 0.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 24,800.00 | 890,816.00 | 0.65 |
| 03692 | 翰森制药 | 30,000.00 | 813,915.38 | 0.60 |
| 301261 | 恒工精密 | 10,000.00 | 728,900.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,349,724.52 | 3.93 | 34.39 |
| 金融业 | 4,434,134.00 | 3.25 | 28.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,635,600.00 | 1.93 | 16.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,636,762.17 | 1.20 | 10.52 |
| 采矿业 | 808,086.00 | 0.59 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691,480.00 | 0.51 | 4.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.42 | 68.88 | 10.67 | 136,250,368.14 |
| 2025-03-31 | 12.05 | 111.27 | 3.38 | 148,272,741.28 |
| 2024-12-31 | 8.47 | 105.68 | 1.17 | 176,328,446.58 |
| 2024-09-30 | 8.75 | 116.38 | 4.33 | 218,505,667.24 |
| 2024-06-30 | 12.92 | 104.32 | 2.55 | 254,453,157.95 |
微信公众号
证券之星APP
