基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融惠混合A(013995) |
净值：
1.0718
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0718 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300119 | 瑞普生物 | 102,500.00 | 1,818,350.00 | 1.23 |
| 02273 | 固生堂 | 50,000.00 | 1,490,370.45 | 1.01 |
| 000988 | 华工科技 | 34,100.00 | 1,401,169.00 | 0.94 |
| 603979 | 金诚信 | 35,200.00 | 1,397,440.00 | 0.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 17,013.00 | 1,351,172.46 | 0.91 |
| 600066 | 宇通客车 | 39,500.00 | 1,047,145.00 | 0.71 |
| 688127 | 蓝特光学 | 35,669.00 | 1,005,152.42 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,200.00 | 909,624.00 | 0.61 |
| 600761 | 安徽合力 | 46,600.00 | 894,254.00 | 0.60 |
| 601728 | 中国电信 | 103,000.00 | 808,550.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,248,738.88 | 6.91 | 65.30 |
| 采矿业 | 2,307,064.00 | 1.56 | 14.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,123,383.20 | 0.76 | 7.16 |
| 金融业 | 920,875.00 | 0.62 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 515,858.94 | 0.35 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424,000.00 | 0.29 | 2.70 |
| 房地产业 | 154,132.00 | 0.10 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.05 | 111.27 | 3.38 | 148,272,741.28 |
| 2024-12-31 | 8.47 | 105.68 | 1.17 | 176,328,446.58 |
| 2024-09-30 | 8.75 | 116.38 | 4.33 | 218,505,667.24 |
| 2024-06-30 | 12.92 | 104.32 | 2.55 | 254,453,157.95 |
| 2024-03-31 | 15.64 | 111.95 | 5.83 | 323,665,327.85 |
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