基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧光熠一年持有混合C(013994) |
净值：
0.9522
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.9522 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,200.00 | 23,944,706.37 | 8.72 |
| 03690 | 美团-W | 208,600.00 | 23,836,166.08 | 8.68 |
| 600522 | 中天科技 | 1,087,400.00 | 15,723,804.00 | 5.73 |
| 601208 | 东材科技 | 1,631,600.00 | 15,467,568.00 | 5.63 |
| 002415 | 海康威视 | 545,330.00 | 15,122,000.90 | 5.51 |
| 06181 | 老铺黄金 | 14,100.00 | 12,961,362.96 | 4.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 251,850.00 | 11,537,248.50 | 4.20 |
| 00388 | 香港交易所 | 27,600.00 | 10,541,120.62 | 3.84 |
| 00268 | 金蝶国际 | 674,000.00 | 9,490,262.39 | 3.46 |
| 002568 | 百润股份 | 337,040.00 | 8,631,594.40 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,849,702.39 | 46.57 | 89.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,071,415.00 | 2.21 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,881,400.00 | 2.14 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,618,528.00 | 0.95 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,826.39 | 0.23 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,320.95 | 0.05 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.01 | 3.67 | 5.39 | 274,522,635.25 |
| 2025-03-31 | 82.47 | 3.11 | 14.57 | 322,538,658.98 |
| 2024-12-31 | 78.09 | 2.88 | 12.84 | 349,158,399.07 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 12.59 | 355,527,958.57 |
| 2024-06-30 | 77.07 | 3.18 | 17.52 | 320,083,651.57 |
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