基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通精选一年持有混合A(013991) |
净值：
0.7836
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日增长率：
1.69%
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累计净值：0.7836 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,000.00 | 64,219,519.00 | 9.53 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,300,000.00 | 60,339,171.75 | 8.96 |
| 00388 | 香港交易所 | 100,000.00 | 38,192,466.00 | 5.67 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 450,700.00 | 29,182,126.42 | 4.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 895,000.00 | 28,321,975.18 | 4.20 |
| 06110 | 滔搏 | 9,844,000.00 | 27,470,341.55 | 4.08 |
| 03968 | 招商银行 | 531,000.00 | 26,560,862.93 | 3.94 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,339,000.00 | 23,005,543.78 | 3.42 |
| 01208 | 五矿资源 | 6,192,000.00 | 21,627,222.55 | 3.21 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,464,000.00 | 20,613,863.71 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.12 | 3.01 | 15.62 | 673,566,107.72 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 2.88 | 6.91 | 699,174,611.44 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 2.90 | 5.01 | 693,553,250.39 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 2.48 | 2.79 | 806,919,985.26 |
| 2024-06-30 | 92.30 | 2.57 | 3.89 | 776,086,425.13 |
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